用友T3进销存操作流程

采购入库

一、*****与货物同时到达（货到票到）

1、挂账处理

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成*****：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成*****的单据，录入起始*****号、*****类型、税率，选中自动结算，确定，生成*****。确定自动结算*****。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx

2、现款结算（如现金）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成*****：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成*****的单据，录入起始*****号、*****类型、税率---确定。 *****结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---*****---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。*****列表中，选择相应*****，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结*****---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币

二、当月货物已入库，*****未到（货到票未到）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

三、*****下月到达

1、录入单据：采购管理---日常业务---专用*****---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入*****号码---保存采购*****。

2、*****结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---*****---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

采购退货

一、入库并结算

1、入库并挂账（需要对方开具红字*****）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

*****结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入*****类型、税率---确定。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购 （红数） 应交税金---应交增值税（进项） （红数） 贷：应付账款---单位应付账款 （红数）

2、入库并现结（如：人民币）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。 红字*****：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付：采购管理---日常业务---红字*****（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。 *****结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---*****---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结*****---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购 （红数） 应交税金---应交增值税（进项） （红数） 贷：现金 （红数）

3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

二、入库但没有结算

修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

销售环节

一、销售成品 1、挂账处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。 生成*****：销售管理---销售开票---专用*****---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用*****必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成*****中，批量生成*****。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2、现结处理

录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。 生成*****：销售管理---销售开票---专用*****---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存— 现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结*****---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。 借：现金---人民币 贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

3、退货处理

销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。 销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通*****---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结*****---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。 生成凭证：

借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入 （红字） 应交税金---应交增值税（销项） (红字)

库存管理操作

一、成品入库

录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

二、出库业务

1、非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

2、生产部门领用

录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

删除或修改操作

1、删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

2、恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（*****制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

3、弃审*****：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

4、取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

5、删除*****：采购管理---日常业务---专用*****---删除。

6、删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

核算管理（重点）

一、正常单据记账：存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

二、暂估成本处理：存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

三、生成凭证（购销售单据制单）：

1、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。 借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。

2、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料

贷：物资采购 采购退货为：

借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）

3、存货核算---生成凭证---选择---（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、（30）蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）

贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字） 借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成*****结算。

固定资产管理

一、挂账处理